11月5日上海期貨銅、鋁、鋅當(dāng)日行情預(yù)測(cè)
來(lái)源：中國(guó)鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間：2009/11/5 9:11:54
銅:昨日，由于LME倫銅下跌反彈，滬銅高開低走，重新回到震蕩區(qū)間上方。主力1001合約全天上漲260元/噸，漲幅0.51%。LME倫銅昨夜基本保持溫和震蕩格局，表現(xiàn)較黃金和原油都相對(duì)較弱，最高至6638美元，最終漲幅0.7%。
美元強(qiáng)勢(shì)反彈后對(duì)于商品的壓力短期內(nèi)基本緩解，特別是從黃金和原油的表現(xiàn)來(lái)看，都比較出色，可以說(shuō)商品短期內(nèi)已成為投資領(lǐng)域的領(lǐng)漲品種。并且從今日1001合約的減倉(cāng)幅度和1002合約的開倉(cāng)幅度來(lái)看，換月本周應(yīng)該基本完成。隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的繼續(xù)報(bào)喜，商品短期內(nèi)或許將在游資推動(dòng)下創(chuàng)出新高?？梢哉f(shuō)市場(chǎng)再次進(jìn)入正軌。
雖然說(shuō)是短期內(nèi)可看新高，但總體來(lái)看震蕩將繼續(xù)，無(wú)非是從原來(lái)區(qū)間震蕩轉(zhuǎn)為波段型震蕩。從理性的角度來(lái)將，筆者認(rèn)為即使沖出新高，回調(diào)整理必然仍將延續(xù)，黃金牛市無(wú)法改變金屬淡季。當(dāng)然庫(kù)存增幅的逐漸放緩和第四季度進(jìn)口的減少將增大市場(chǎng)對(duì)金屬的上漲預(yù)期，但就銅而言或許短期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)的效果不會(huì)很明顯。
綜上所述，操作上建議短線做多，速進(jìn)速出，持倉(cāng)時(shí)間視市場(chǎng)資金面而定，最遲下周之前應(yīng)該就可以獲利離場(chǎng)。中長(zhǎng)線資金則建議在52500元/噸附近適當(dāng)減少倉(cāng)位以減少風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)以觀望為主。當(dāng)然，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政策指向?qū)⒈l(fā)性來(lái)臨，市場(chǎng)如何解讀仍然值得進(jìn)一步關(guān)注。
鋁:隔夜LME綜合鋁小幅上漲，收于1916美元，較上個(gè)交易日上漲了1.3美元，持倉(cāng)小幅增加1777手，達(dá)到了71萬(wàn)手左右。國(guó)內(nèi)周三，滬鋁主力1001合約小幅低開于15210元，盤中一度拉升，最高達(dá)到了15290元，不過(guò)在無(wú)重大的推動(dòng)力支持下不得不再次回落，尾盤收于15225元，小幅上漲了10元，成交量較前日有所放大，達(dá)到了73830手。
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，Aoo 鋁（Al）成交范圍15060-15100元，較上一交易日上漲155元。國(guó)外市場(chǎng)上，LME鋁庫(kù)存減少4375噸，總庫(kù)存為4547675噸，貼水報(bào)于33.5美元，小幅下跌。在電解鋁價(jià)格回升的帶動(dòng)下，上市公司停產(chǎn)產(chǎn)能不斷重啟。記者采訪得知，電解槽重啟成本很大，結(jié)合當(dāng)前鋁價(jià)，近期重啟產(chǎn)能對(duì)相關(guān)公司本年度業(yè)績(jī)影響有限。由于電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩依然明顯，上市公司復(fù)產(chǎn)步伐比較謹(jǐn)慎。
鋁最讓人頭疼的就是其高額的庫(kù)存和產(chǎn)能釋放力度，雖然天量庫(kù)存依然是投資者心中的一塊大石，但是隨著時(shí)間推移，市場(chǎng)已經(jīng)逐步接受，而且只有開始有減少跡象，對(duì)于市場(chǎng)就是產(chǎn)生較大的推動(dòng)效用。而讓投資者近期更加關(guān)注的是隨著價(jià)格上升，鋁廠開始逐步復(fù)產(chǎn)，這對(duì)于依然偏軟的鋁市來(lái)說(shuō)，造成的壓力將是十分巨大的。一旦產(chǎn)能釋放力度沒(méi)有把握好，繼續(xù)加深鋁市過(guò)剩格局，鋁市低迷狀態(tài)將會(huì)持續(xù)。技術(shù)上，滬鋁走至5日均線上方，短期均線有再次向上趨勢(shì)，再無(wú)重大利多利空消息出現(xiàn)前，高位震蕩行情將會(huì)持續(xù)，建議投資者繼續(xù)保持多頭思路的區(qū)間操作。
鋅:隔夜LME綜合鋅大幅上行，開盤于2192.5美元，最終收于2242.5美元，上漲45元，成交量
有所增加，為54362手；持倉(cāng)增至24.9萬(wàn)手。國(guó)內(nèi)周三，滬鋅主力1001合約高開高走，開盤于16830元，盤中兩度沖擊17000元，最高曾達(dá)到17005元，而臨近尾盤，多頭再次發(fā)力，最終收于16980元，上漲了1.10%；持倉(cāng)增加了6712手。
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，0＃ 鋅成交范圍16500-16600元，小幅上漲50元。國(guó)外市場(chǎng)上，LME鋅庫(kù)存總庫(kù)存為427550噸，減少525噸，貼水報(bào)于26.25美元，小幅上漲。美國(guó)商務(wù)部公布，美國(guó)9月工廠訂單上升0.9%，市場(chǎng)預(yù)估為增長(zhǎng)0.8%.9月耐久財(cái)(耐用品)訂單經(jīng)修訂后為增加1.4%，前值為增長(zhǎng)1.0%.ABC News調(diào)查顯示，11月1日止當(dāng)周的美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)自上周的三個(gè)月低位負(fù)51上升至負(fù)49，因?qū)?gòu)物環(huán)境的信心自一年低位回升。昨日滬鋅走勢(shì)強(qiáng)于其他金屬品種，盤中多頭屢屢發(fā)力，筆者認(rèn)為，近期走勢(shì)相當(dāng)關(guān)鍵，已經(jīng)到了一個(gè)關(guān)口，由于本周末將出臺(tái)幾個(gè)重大消息，例如四大銀行利率情況以及一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，都將會(huì)對(duì)后市造成較大影響，所以這幾日市場(chǎng)盤面應(yīng)該繼續(xù)保持較為穩(wěn)定的局面。但也不排除會(huì)出現(xiàn)提前炒作的情況，就像前次美國(guó)GDP公布前美元大幅反彈行情。技術(shù)上，滬鋅走至5日均線上方，此次盤整是否到位現(xiàn)在尚未能斷言，由于近期不穩(wěn)定因素較多，建議投資者觀望或者保持多頭思路逢低買入。
美元強(qiáng)勢(shì)反彈后對(duì)于商品的壓力短期內(nèi)基本緩解，特別是從黃金和原油的表現(xiàn)來(lái)看，都比較出色，可以說(shuō)商品短期內(nèi)已成為投資領(lǐng)域的領(lǐng)漲品種。并且從今日1001合約的減倉(cāng)幅度和1002合約的開倉(cāng)幅度來(lái)看，換月本周應(yīng)該基本完成。隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的繼續(xù)報(bào)喜，商品短期內(nèi)或許將在游資推動(dòng)下創(chuàng)出新高?？梢哉f(shuō)市場(chǎng)再次進(jìn)入正軌。
雖然說(shuō)是短期內(nèi)可看新高，但總體來(lái)看震蕩將繼續(xù)，無(wú)非是從原來(lái)區(qū)間震蕩轉(zhuǎn)為波段型震蕩。從理性的角度來(lái)將，筆者認(rèn)為即使沖出新高，回調(diào)整理必然仍將延續(xù)，黃金牛市無(wú)法改變金屬淡季。當(dāng)然庫(kù)存增幅的逐漸放緩和第四季度進(jìn)口的減少將增大市場(chǎng)對(duì)金屬的上漲預(yù)期，但就銅而言或許短期內(nèi)對(duì)市場(chǎng)的效果不會(huì)很明顯。
綜上所述，操作上建議短線做多，速進(jìn)速出，持倉(cāng)時(shí)間視市場(chǎng)資金面而定，最遲下周之前應(yīng)該就可以獲利離場(chǎng)。中長(zhǎng)線資金則建議在52500元/噸附近適當(dāng)減少倉(cāng)位以減少風(fēng)險(xiǎn)，繼續(xù)以觀望為主。當(dāng)然，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和政策指向?qū)⒈l(fā)性來(lái)臨，市場(chǎng)如何解讀仍然值得進(jìn)一步關(guān)注。
鋁:隔夜LME綜合鋁小幅上漲，收于1916美元，較上個(gè)交易日上漲了1.3美元，持倉(cāng)小幅增加1777手，達(dá)到了71萬(wàn)手左右。國(guó)內(nèi)周三，滬鋁主力1001合約小幅低開于15210元，盤中一度拉升，最高達(dá)到了15290元，不過(guò)在無(wú)重大的推動(dòng)力支持下不得不再次回落，尾盤收于15225元，小幅上漲了10元，成交量較前日有所放大，達(dá)到了73830手。
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，Aoo 鋁（Al）成交范圍15060-15100元，較上一交易日上漲155元。國(guó)外市場(chǎng)上，LME鋁庫(kù)存減少4375噸，總庫(kù)存為4547675噸，貼水報(bào)于33.5美元，小幅下跌。在電解鋁價(jià)格回升的帶動(dòng)下，上市公司停產(chǎn)產(chǎn)能不斷重啟。記者采訪得知，電解槽重啟成本很大，結(jié)合當(dāng)前鋁價(jià)，近期重啟產(chǎn)能對(duì)相關(guān)公司本年度業(yè)績(jī)影響有限。由于電解鋁行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩依然明顯，上市公司復(fù)產(chǎn)步伐比較謹(jǐn)慎。
鋁最讓人頭疼的就是其高額的庫(kù)存和產(chǎn)能釋放力度，雖然天量庫(kù)存依然是投資者心中的一塊大石，但是隨著時(shí)間推移，市場(chǎng)已經(jīng)逐步接受，而且只有開始有減少跡象，對(duì)于市場(chǎng)就是產(chǎn)生較大的推動(dòng)效用。而讓投資者近期更加關(guān)注的是隨著價(jià)格上升，鋁廠開始逐步復(fù)產(chǎn)，這對(duì)于依然偏軟的鋁市來(lái)說(shuō)，造成的壓力將是十分巨大的。一旦產(chǎn)能釋放力度沒(méi)有把握好，繼續(xù)加深鋁市過(guò)剩格局，鋁市低迷狀態(tài)將會(huì)持續(xù)。技術(shù)上，滬鋁走至5日均線上方，短期均線有再次向上趨勢(shì)，再無(wú)重大利多利空消息出現(xiàn)前，高位震蕩行情將會(huì)持續(xù)，建議投資者繼續(xù)保持多頭思路的區(qū)間操作。
鋅:隔夜LME綜合鋅大幅上行，開盤于2192.5美元，最終收于2242.5美元，上漲45元，成交量
有所增加，為54362手；持倉(cāng)增至24.9萬(wàn)手。國(guó)內(nèi)周三，滬鋅主力1001合約高開高走，開盤于16830元，盤中兩度沖擊17000元，最高曾達(dá)到17005元，而臨近尾盤，多頭再次發(fā)力，最終收于16980元，上漲了1.10%；持倉(cāng)增加了6712手。
國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)方面，據(jù)上海有色網(wǎng)報(bào)，0＃ 鋅成交范圍16500-16600元，小幅上漲50元。國(guó)外市場(chǎng)上，LME鋅庫(kù)存總庫(kù)存為427550噸，減少525噸，貼水報(bào)于26.25美元，小幅上漲。美國(guó)商務(wù)部公布，美國(guó)9月工廠訂單上升0.9%，市場(chǎng)預(yù)估為增長(zhǎng)0.8%.9月耐久財(cái)(耐用品)訂單經(jīng)修訂后為增加1.4%，前值為增長(zhǎng)1.0%.ABC News調(diào)查顯示，11月1日止當(dāng)周的美國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)自上周的三個(gè)月低位負(fù)51上升至負(fù)49，因?qū)?gòu)物環(huán)境的信心自一年低位回升。昨日滬鋅走勢(shì)強(qiáng)于其他金屬品種，盤中多頭屢屢發(fā)力，筆者認(rèn)為，近期走勢(shì)相當(dāng)關(guān)鍵，已經(jīng)到了一個(gè)關(guān)口，由于本周末將出臺(tái)幾個(gè)重大消息，例如四大銀行利率情況以及一些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，都將會(huì)對(duì)后市造成較大影響，所以這幾日市場(chǎng)盤面應(yīng)該繼續(xù)保持較為穩(wěn)定的局面。但也不排除會(huì)出現(xiàn)提前炒作的情況，就像前次美國(guó)GDP公布前美元大幅反彈行情。技術(shù)上，滬鋅走至5日均線上方，此次盤整是否到位現(xiàn)在尚未能斷言，由于近期不穩(wěn)定因素較多，建議投資者觀望或者保持多頭思路逢低買入。
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